Відеокурс по роботі з FIT-Бюджет | Лекція 7. Формування фінансових зобов’язань та платіжних інструкцій | Лекція 7.

Швидкий огляд курсів і семінарів від Фактор Академії. Встигніть приєднатися!

Лекція 7. Формування фінансових зобов’язань та платіжних інструкцій Лекція 7.
Лектор:
Євген Токарев

бізнес-аналітик програми FIT-Бюджет

Про що дізнаєтесь?

Формування фінансових зобов’язань та платіжних інструкцій у FIT-Бюджет

Вступ

👋 Вітаю, колеги!

Сьогодні ми розглянемо ще один важливий етап роботи у FIT-Бюджетформування фінансових зобов’язань та платіжних інструкцій.

📌 Що ви дізнаєтесь з цієї лекції?

🔹 Як правильно формувати фінансові зобов’язання?

🔹 Як автоматично підтягувати потрібні дані?

🔹 Які налаштування допоможуть спростити роботу?

🔹 Як створювати реєстри платіжних інструкцій у декілька кліків?

💡 Всього за кілька хвилин ви навчитесь автоматизувати процеси та спростити роботу з казначейством!



1. Формування фінансових зобов’язань

📂 Фінансові зобов’язання формуються у Робота з ДКСУ → Фінансові зобов’язання.

📌 Основні кроки:

✅ Обираємо джерело фінансування (загальний чи спеціальний фонд).

✅ Вибираємо юридичні зобов’язання (наприклад, договір на постачання продуктів).

✅ Вказуємо номер документа (накладна або акт).

✅ Встановлюємо дати прийняття та погашення зобов’язання.

✅ Обираємо розрахунковий рахунок контрагента.

💡 Фішка FIT-Бюджет:

🔹 Можна автоматично вставити номер наступного реєстру, щоб не шукати вручну!

📢 Приклад: Якщо договір на 5000 грн, вводимо відповідні накладні та дати погашення, а програма сама визначить, чи достатньо залишку по фінансуванню.



2. Формування реєстру фінансових зобов’язань

📂 Коли всі фінансові зобов’язання додані, натискаємо "Сформувати реєстр".

📌 Що відбувається далі?

✔️ Якщо всі зобов’язання належать до одного джерела фінансування, реєстр буде один.

✔️ Якщо різні джерела – програма автоматично розділить їх на кілька реєстрів.

✔️ Користувач може вручну змінити номер реєстру перед збереженням.

📌 Що можна зробити після формування реєстру?

Переглянути перед друком.

Редагувати прямо у формі реєстру.

Роздрукувати або експортувати у DBF для ДКСУ.

💡 ВАЖЛИВО: Програма самостійно контролює коректність даних та формує реєстри відповідно до вимог казначейства.



3. Платіжні інструкції: що це і як їх створити?

📌 Платіжні інструкції – це документи для проведення оплати по фінансових зобов’язаннях.

📢 Що потрібно зробити?

✔️ Відкрити розділ Платіжні інструкції.

✔️ Вибрати фінансові зобов’язання (з реєстру).

✔️ Вказати призначення платежу.

✔️ Вибрати правильний шаблон для платежу.

💡 Фішка FIT-Бюджет:

🔹 Якщо платіж не потребує фінансового зобов’язання (наприклад, повернення з дохідного рахунку), ставимо галочку "Без фінансових зобов’язань" – і програма приховає непотрібні поля.

📢 Приклад:

Якщо потрібно оплатити продукти харчування, обираємо відповідні фінансові зобов’язання, підтягуючи суми автоматично.



4. Автоматичне формування призначення платежу

📌 Щоб кожного разу не вводити вручну номер і дату накладної, у FIT-Бюджет є довідник призначень платежів.

📌 Як це працює?

✅ Використовуємо спеціальні шаблонні змінні (F номер, F дата).

✅ Програма автоматично підставляє номер накладної, дату та код КЕКВ з фінансового зобов’язання.

✅ Усе працює автоматично – менше помилок і менше часу на рутинні задачі!

💡 Фішка:

Якщо треба додати інформацію про ПДВ, просто вписуємо її у відповідне поле перед збереженням платіжної інструкції.



5. Формування реєстрів платіжних інструкцій

📂 Коли всі платіжні інструкції додані, переходимо у Реєстри платіжних інструкцій.

📌 Що тут можна зробити?

✔️ Обрати платіжні інструкції та сформувати реєстр.

✔️ Роздрукувати або експортувати для ДКСУ.

✔️ Налаштувати кількість примірників на сторінці.

📌 Якщо потрібно відправити одразу кілька платежів, програма сама сформує відповідну кількість реєстрів за різними джерелами фінансування.

🎯 Тепер ви знаєте, як легко формувати фінансові зобов’язання та платіжні інструкції у FIT-Бюджет!

💡 Основні переваги FIT-Бюджет:

✅ Автоматизація формування реєстрів – все генерується за лічені секунди!

✅ Мінімум ручної роботи – всі дані підтягуються автоматично!

✅ Відповідність вимогам казначейства – менше виправлень та зауважень!